Sachdarstellung :

Gemäß § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen, wenn Ermächtigungen übertragen werden.

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen im Rahmen der Planfortschreibung die entsprechende Position im Haushaltsplan 2018. Im Haushaltsjahr 2018 können diese Mittel zur Deckung der durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen herangezogen werden. Wirtschaftlich wird der Jahresabschluss 2018 belastet. Aufgrund der Verschiebung der Inanspruchnahme ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses 2017.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2018 (bei voller Inanspruchnahme):

Mehraufwendungen in Höhe von 511.758,07 Euro

Auswirkungen auf den Finanzplan 2018 (bei voller Inanspruchnahme):

Mehrauszahlungen (konsumtiv) in Höhe von 465.001,50 Euro

Mehrauszahlungen (investiv) in Höhe von 2.121.389,71 Euro

Zwischensumme Mehrauszahlung: 2.586.391,21 Euro

Mehreinzahlung d. Kreditaufnahme f. Investitionskredite 2.121.000,00 Euro

Mehrauszahlung insgesamt: 465.391,21 Euro

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze

Bürgermeister