Der Rat nimmt die Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2018 zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen, wenn Ermächtigungen übertragen werden.

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen im Rahmen der Planfortschreibung die entsprechende Position im Haushaltsplan 2019. Im Haushaltsjahr 2019 können diese Mittel zur Deckung der durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen herangezogen werden. Wirtschaftlich wird der Jahresabschluss 2019 belastet. Aufgrund der Verschiebung der Inanspruchnahme ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses 2018.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2019 (bei voller Inanspruchnahme):

Mehraufwendungen in Höhe von 827.734,10 Euro

Auswirkungen auf den Finanzplan 2019 (bei voller Inanspruchnahme):

Mehrauszahlungen (konsumtiv) in Höhe von 555.579,79 Euro

Mehrauszahlungen (investiv) in Höhe von 3.727.398,31 Euro

Mehrauszahlung insgesamt: 4.282.978,10 Euro

Mehreinzahlung d. Kreditaufnahme f. Investitionskredite 2.000.000,00 Euro

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Sh. Begründung

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

In Vertretung

Dr. Stefan Wachs

Erster Beigeordneter